一、大商務(wù)管理總體推進情況

　　4月13日，關(guān)于修訂《中鐵一局集團市政環(huán)保工程有限公司機構(gòu)設(shè)置及定員管理實施方案》的通知，將原有成本管理部變更為商務(wù)管理部，全面統(tǒng)籌公司商務(wù)管理工作，主要負責審核標前成本測算及經(jīng)濟指標、標后責任成本測算、分包管理、驗工計價、項目過程成本督察、經(jīng)濟活動分析、二次經(jīng)營、項目績效考核、項目虧損治理、收尾項目管理、臨建預算審批、建立商務(wù)系統(tǒng)分包分供商評標專家?guī)斓裙芾砉ぷ鳌?/p>

　　4月19日，公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布了關(guān)于大商務(wù)管理制度三條細則的宣貫：

　　1、《中鐵一局集團市政環(huán)保工程有限公司久竣未結(jié)項目專項治理行動實施細則》的通知，突出“效益優(yōu)先”原則，重點做好竣工結(jié)算策劃、基礎(chǔ)資料收集、爭議結(jié)算談判等工作，按照大商務(wù)管理理念，強化協(xié)同聯(lián)動，深入開展久竣未結(jié)專項治理工作，切實維護企業(yè)利益，嚴禁為片面追求治理目標的完成而造成企業(yè)利益損失的情況發(fā)生。

　　2、《中鐵一局集團市政環(huán)保工程有限公司大商務(wù)管理實施細則（試行）》的通知，根據(jù)中鐵一局《項目效益提升三年行動方案》和《中鐵一局大商務(wù)管理體系方案》精神及相關(guān)要求，為切實提升項目管理效益，不斷增強企業(yè)核心競爭力，加快推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，特制定本實施細則。

　　3、《中鐵一局集團市政環(huán)保工程有限公司項目管理效益提升三年行動實施細則》的通知，為深入貫徹股份公司項目管理提升會議精神，強化“一切工作到項目”的導向，切實提升項目管理效益，為公司高質(zhì)量發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)，根據(jù)《中國中鐵項目管理效益提升三年行動方案》及《中鐵一局項目管理效益提升三年行動實施方案》的相關(guān)要求，結(jié)合公司項目管理實際，特制定公司項目管理效益提升三年行動實施細則。

　　4月21日，在公司內(nèi)網(wǎng)發(fā)布通告，關(guān)于《中國中鐵大商務(wù)管理暨項目管理效益提升三年行動培訓的通知》及《股份公司大商務(wù)管理暨項目管理效益提升三年行動培訓的通知》。為落實大商務(wù)管理體系建設(shè)暨項目管理效益提升三年專項行動，公司組織全員集中學習股份公司、集團公司、公司大商務(wù)管理理念，使大商務(wù)管理在項目全員入腦入心，營造全員大商務(wù)管理意識，增強人人都是商務(wù)人員，事事都是商務(wù)活動的管理理念。

　　4月24日，發(fā)布《將工經(jīng)部更名為商務(wù)管理部的通知》。為全面貫徹落實股份公司、集團公司關(guān)于推動建立企業(yè)大商務(wù)管理體系相關(guān)工作要求，建立公司本部、分公司、項目經(jīng)理部縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動機機制，加快推進企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，結(jié)合《中鐵一局集團有限公司大商務(wù)管理體系建設(shè)實施方案》，經(jīng)公司研究，決定將基層單個立工經(jīng)部統(tǒng)一更名為商務(wù)管理部，

　　二、機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、人員配置情況

　　（一）各分公司、項目經(jīng)理部

　　1.貫徹落實集團公司和公司大商務(wù)管理精神和要求,落實大商務(wù)管理的實施運行。

　　2.建立本單位各職能部門業(yè)務(wù)橫向到邊,縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動機制。

　　3.負責本單位大商務(wù)管理任務(wù)清單的分解和細化，制定大商務(wù)管理實施細則及配套制度并推進實施。

　　4.負責本單位大商務(wù)管理的指導、推進、落實。

　　(二)商務(wù)管理部

　　1.繼續(xù)負責原“工經(jīng)部”現(xiàn)行所有工作職能，全面做好部門各項基礎(chǔ)工作。

　　2.負責或參與商務(wù)策劃書的編制,執(zhí)行落實本單位商務(wù)策劃書。

　　3.負責權(quán)限內(nèi)分包方招標管理，參與供應(yīng)商招標;參與公司分包分供商招標。

　　4.負責項目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項目經(jīng)濟活動分析，參與財務(wù)部門的項目資金自平衡管理。

　　5.負責項目總控數(shù)量的管理，負責或參與項目工程數(shù)量的計算;負責項目技術(shù)方案、施組方案的經(jīng)濟比選工作。

　　三、三年行動目標指標完成情況

　　圍繞企業(yè)大商務(wù)管理及效益提升總體目標，根據(jù)股份公司和集團公司項目管理效益提升指標設(shè)置標準，結(jié)合公司項目管理實際，設(shè)置公司效益提升指標體系，分為定量指標和定性指標，其中：主要定量指標15項，其他定量指標21項，主要定量指標為公司重點管控并考核督辦事項，其它定量指標為各部門、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)重點管控事項。各項目要結(jié)合單位實際，在明確的指標基礎(chǔ)上細化、增設(shè)指標，以促進并確保公司總體目標及指標的實現(xiàn)。

　　四、商務(wù)管理典型做法或案例

　　（一）案例基本情況

　　目前，根據(jù)我公司項目的類別及特點，我公司績效考核采用的是“年度預考核+完工考核+終結(jié)考核”的方式，執(zhí)行項目經(jīng)理和項目其他領(lǐng)導班子成員風險抵押金制度。在2021年度共計對靖遠縣靖樂渠環(huán)境治理工程七館一中心項目等6個項目進行了年度預兌現(xiàn)考核，對蘭州西客站T112#市政道路下穿段工程等5個項目進行了終結(jié)考核兌現(xiàn)。11個項目共計考核兌現(xiàn)金額XX萬元。通過考核兌現(xiàn)，充分調(diào)動項目管理人員的積極性，提高了項目經(jīng)營管理水平。

　　（二）主要做法

　　我公司對績效考核的主要做法如下：

　　1.年度預兌現(xiàn)：開累產(chǎn)值及對外計量達到合同額的 50%以上。完成考核年度計劃產(chǎn)值的 70%以上。本考核期內(nèi)，經(jīng)核定項目有超額利潤且上繳利潤達到目標利潤 70%以上；上繳款超繳額大于超額利潤時以超額利潤為兌現(xiàn)基數(shù)。

　　①年度預兌現(xiàn)：應(yīng)預兌現(xiàn)額=超額利潤×50%×K1×K2。

　　實際預兌現(xiàn)額=（應(yīng)預兌現(xiàn)額-開累應(yīng)預兌現(xiàn)額）×項目績效考核分/100。

　　2.完工考核兌現(xiàn)條件：項目完成竣工驗交，債權(quán)債務(wù)明晰，對外結(jié)算定案，封賬協(xié)議簽訂完畢，內(nèi)部審計完成，應(yīng)收賬款按合同約定比例全額收回。

　　完工應(yīng)兌現(xiàn)額=超額利潤×50%×K2×K3

　　完工實際兌現(xiàn)額=（完工應(yīng)兌現(xiàn)額-開累應(yīng)預兌現(xiàn)額）×項目績效考核分/100。

　　3.終結(jié)考核兌現(xiàn)：質(zhì)保期滿，應(yīng)收賬款按合同約定全額收回。

　　終結(jié)考核兌現(xiàn)：終結(jié)兌現(xiàn)額=（項目超額利潤×50%-開累應(yīng)兌現(xiàn)額）×項目績效考核分/100。

　　4.兌現(xiàn)的分配原則：超額利潤的獎勵范圍為項目部全體管理人員，超額利潤獎勵的 70%用于項目部領(lǐng)導班子的獎勵，超額利潤獎勵的30%由項目班子成員研究確定后用于項目部其他管理人員的獎勵分配。項目部書記、項目副書記（主持工作）與項目經(jīng)理享受同等獎勵金額，項目副職占項目正職的 50~80%，具體分配明細由項目正職確定后上報公司績效考核領(lǐng)導小組，經(jīng)小組審批后執(zhí)行。

　　（三）成效

　　通過采取“年度預考核+完工考核+終結(jié)考核”的方式取得了如下成效：

　　1.在項目上形成了以年度指標為導向的氛圍，項目上下均以目標責任書考核指標為導向，破除了人浮于事，扯皮推諉的積弊。

　　2.提升了內(nèi)部公平和效率，項目人員的業(yè)績得到了客觀定量的衡量和激勵，規(guī)避了“干好干壞一個樣，吃大鍋飯”的問題，解決了項目間的公平問題，激發(fā)了不同項目之間的競爭力，為確保項目盈利的思路得到了進一步拓展。

　　3.績效指標體系將公司、部門、項目的目標任務(wù)統(tǒng)一起來，將企業(yè)的任務(wù)落實到每個人頭上，從而實現(xiàn)了責任的明確和壓力的傳遞。責任明確、條理清晰，杜絕扯皮無緒。

　　4.通過風險抵押金繳納體現(xiàn)了風險共擔、利益共享、重獎重罰的原則。

　　雖然，我公司現(xiàn)行的績效考核采用了非全員的風險抵押金方式，為了更好的提升項目的管理水平，我們將進一步探索全員風險抵押金在項目績效考核中的應(yīng)用，優(yōu)化考核節(jié)點。

　　五、其他情況

　　強化項目大商務(wù)管理培訓：按照集團公司要求，堅持“一切 工作到項目”理念，組織開展在建項目商務(wù)管理培訓，加快項目經(jīng)理親自授課的工作進度，明確本項目大商務(wù)管理工作思路、措施、 目標、責任和考核要求，推動大商務(wù)管理在項目層面走實走深。